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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 834.00 | 1 954.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 398.00 | 259 194.00 | 59 204.00 | 318 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 979.00 | 260 028.00 | 84 951.00 | 344 979.00 |
BT Marchandises | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 064.00 | | 248 064.00 | 248 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 043.00 | 260 028.00 | 333 015.00 | 593 043.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 161 106.00 | 156 846.00 | | 161 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 932.00 | 4 260.00 | | -72 932.00 |
DL TOTAL (I) | 130 249.00 | 203 181.00 | | 130 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 248.00 | 99 594.00 | | 118 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 15 803.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 35 138.00 | | 34 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 885.00 | 46 100.00 | | 42 885.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 766.00 | 196 636.00 | | 202 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 015.00 | 399 817.00 | | 333 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 823.00 | 121 973.00 | | 146 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 861.00 | | 7 466.00 | 340 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 344 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 321 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 067.00 | | 7 466.00 | 317 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 726.00 | 21 533.00 | 3 231.00 | 241 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 726.00 | 21 533.00 | 3 231.00 | 241 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 663.00 | 18 720.00 | 55 943.00 | 74 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 766.00 | 146 823.00 | 55 943.00 | 202 766.00 |