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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
AP Constructions | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 758.00 | 21 939.00 | 6 819.00 | 28 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 49 216.00 | 7 287.00 | 56 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 500.00 | 85 382.00 | 164 117.00 | 249 500.00 |
BT Marchandises | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 266.00 | | 215 266.00 | 215 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 895.00 | | 341 895.00 | 341 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 395.00 | 85 382.00 | 506 013.00 | 591 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 295.00 | 152 925.00 | | 153 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 240.00 | 40 370.00 | | 44 240.00 |
DL TOTAL (I) | 373 535.00 | 369 295.00 | | 373 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 767.00 | 91 291.00 | | 98 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 417.00 | 51 036.00 | | 32 417.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 174.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 478.00 | 143 669.00 | | 132 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 013.00 | 512 964.00 | | 506 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 478.00 | 143 669.00 | | 132 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 300.00 | | 609 300.00 | 609 300.00 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 466 927.00 | | 466 927.00 | 466 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 268.00 | | 1 076 268.00 | 1 076 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | 1 862.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 010.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 010.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 920.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 5 861.00 | | 7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 527.00 | 964 707.00 | | 1 079 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 287.00 | 924 337.00 | | 1 035 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 240.00 | 40 370.00 | | 44 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 151.00 | | 13 648.00 | 236 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 249 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 98 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 043.00 | | | 138 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 777.00 | | 13 648.00 | 84 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 678.00 | 3 005.00 | 300.00 | 82 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 314.00 | 3 005.00 | 300.00 | 81 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |