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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
AP Constructions | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 24 280.00 | 9 679.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 574.00 | 52 527.00 | 5 047.00 | 57 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 771.00 | 91 034.00 | 164 737.00 | 255 771.00 |
BT Marchandises | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 327.00 | | 326 327.00 | 326 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 097.00 | 91 034.00 | 491 064.00 | 582 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 535.00 | 153 295.00 | | 153 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 416.00 | 44 240.00 | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 370 951.00 | 373 535.00 | | 370 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 169.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 98 767.00 | | 56 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 698.00 | 32 417.00 | | 61 698.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 125.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 113.00 | 132 478.00 | | 120 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 064.00 | 506 013.00 | | 491 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 113.00 | 132 478.00 | | 120 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 500.00 | 6 271.00 | 255 771.00 | 249 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 125.00 | 6 271.00 | 104 396.00 | 98 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 382.00 | 5 651.00 | | 85 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 019.00 | 5 651.00 | | 84 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |