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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 924.00 | 35 978.00 | 7 946.00 | 43 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 106.00 | 37 160.00 | 7 946.00 | 45 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 248.00 | 196 529.00 | 284 719.00 | 481 248.00 |
BZ Autres créances | 53 314.00 | 30 329.00 | 22 985.00 | 53 314.00 |
CF Disponibilités | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 975.00 | 226 858.00 | 522 117.00 | 748 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 081.00 | 264 018.00 | 530 064.00 | 794 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DH Report à nouveau | | -1 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 172.00 | 47 686.00 | | 176 172.00 |
DL TOTAL (I) | 238 980.00 | 62 807.00 | | 238 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 441.00 | 172 814.00 | | 76 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 53 009.00 | | 76 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 483.00 | 102 932.00 | | 138 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 084.00 | 328 754.00 | | 291 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 064.00 | 391 562.00 | | 530 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 084.00 | 328 754.00 | | 291 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 824.00 | | 1 282.00 | 43 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 824.00 | | 1 282.00 | 43 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 2 737.00 | | 34 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | 2 737.00 | | 34 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UX Autres créances clients | 245 899.00 | 245 899.00 | | 245 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 349.00 | 235 349.00 | | 235 349.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VC Groupe et associés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VI Groupe et associés | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 213.00 | 536 213.00 | | 536 213.00 |
VW T.V.A. | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 084.00 | 291 084.00 | | 291 084.00 |