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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 080.00 | 39 880.00 | 8 201.00 | 48 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 262.00 | 41 061.00 | 8 201.00 | 49 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 625.00 | 196 529.00 | 415 096.00 | 611 625.00 |
BZ Autres créances | 82 843.00 | 30 329.00 | 52 514.00 | 82 843.00 |
CF Disponibilités | 269 637.00 | | 269 637.00 | 269 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 273.00 | 226 858.00 | 737 415.00 | 964 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 534.00 | 267 919.00 | 745 615.00 | 1 013 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 480.00 | 46 307.00 | | 222 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 080.00 | 176 172.00 | | 109 080.00 |
DL TOTAL (I) | 348 060.00 | 238 980.00 | | 348 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 530.00 | 76 441.00 | | 70 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 848.00 | 76 160.00 | | 153 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 177.00 | 138 483.00 | | 173 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 555.00 | 291 084.00 | | 397 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 615.00 | 530 064.00 | | 745 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 555.00 | 291 084.00 | | 397 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 106.00 | | 4 156.00 | 45 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | | 4 156.00 | 45 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 160.00 | 3 901.00 | | 37 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 160.00 | 3 901.00 | | 37 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UX Autres créances clients | 376 276.00 | 376 276.00 | | 376 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 349.00 | 235 349.00 | | 235 349.00 |
VB T. V. A. | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VC Groupe et associés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VI Groupe et associés | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 636.00 | 694 636.00 | | 694 636.00 |
VW T.V.A. | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 555.00 | 397 555.00 | | 397 555.00 |