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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 770.00 | 36 929.00 | 2 842.00 | 39 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 750.00 | 38 909.00 | 2 842.00 | 41 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 374.00 | 9 354.00 | 43 020.00 | 52 374.00 |
072 Créances – Autres | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
084 Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 052.00 | 9 354.00 | 68 699.00 | 78 052.00 |
110 Total général Actif | 119 802.00 | 48 262.00 | 71 540.00 | 119 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
230 Autres produits | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
252 Charges sociales | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 838.00 | | | 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |