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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 3 159.00 | 2 858.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 142.00 | 16 096.00 | 1 046.00 | 17 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 159.00 | 19 255.00 | 3 904.00 | 23 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 739.00 | 17 509.00 | 39 230.00 | 56 739.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 854.00 | 17 509.00 | 168 345.00 | 185 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 014.00 | 36 764.00 | 172 250.00 | 209 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 917.00 | 20 990.00 | | 28 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640.00 | 7 926.00 | | 10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 47 807.00 | 37 167.00 | | 47 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 327.00 | 21 953.00 | | 19 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 357.00 | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 718.00 | 438.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 206.00 | 41 662.00 | | 34 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | 34 350.00 | | 46 245.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 443.00 | 98 762.00 | | 124 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 250.00 | 135 928.00 | | 172 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 216.00 | | 798.00 | 47 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 855.00 | 23 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 875.00 | 23 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 236.00 | | 798.00 | 45 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 635.00 | 1 474.00 | 24 855.00 | 42 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 655.00 | 1 474.00 | 22 875.00 | 40 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 326.00 | 4 261.00 | 15 065.00 | 19 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 724.00 | 91 659.00 | 15 065.00 | 106 724.00 |