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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 350.00 | 94 307.00 | 119 044.00 | 213 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 350.00 | 94 307.00 | 119 044.00 | 213 350.00 |
060 Stock marchandises | 209 575.00 | | 209 575.00 | 209 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
072 Créances – Autres | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
084 Disponibilités | 280 640.00 | | 280 640.00 | 280 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 943.00 | | 541 943.00 | 541 943.00 |
110 Total général Actif | 755 293.00 | 94 307.00 | 660 987.00 | 755 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | 529 160.00 | | | 529 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 289.00 | | | 653 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 858.00 | | | 283 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
242 Autres charges externes. | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 627.00 | | | 557 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
280 Produits financiers | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 135 948.00 | | | 135 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 077.00 | | | 1 119 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 968.00 | | | 135 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |