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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 308 124.00 | 582 395.00 | 725 729.00 | 1 308 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 310 224.00 | 582 395.00 | 727 829.00 | 1 310 224.00 |
060 Stock marchandises | 217 564.00 | | 217 564.00 | 217 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 009.00 | | 311 009.00 | 311 009.00 |
072 Créances – Autres | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
084 Disponibilités | 545 389.00 | | 545 389.00 | 545 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 113 323.00 | | 1 113 323.00 | 1 113 323.00 |
110 Total général Actif | 2 423 547.00 | 582 395.00 | 1 841 152.00 | 2 423 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 813 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 176 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 841 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 706 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 054 601.00 | | | 1 054 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 189 361.00 | | | 1 189 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 517 698.00 | | | 517 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
242 Autres charges externes. | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
252 Charges sociales | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 100 966.00 | | | 1 100 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
280 Produits financiers | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
294 Charges financières | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 922.00 | | | 63 922.00 |