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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 853.00 | 112 526.00 | 381 327.00 | 493 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 780.00 | 119 453.00 | 381 327.00 | 500 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CF Disponibilités | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 211.00 | 119 453.00 | 537 758.00 | 657 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 854.00 | 7 441.00 | | 74 854.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 104.00 | 21 050.00 | | 83 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 858.00 | 24 915.00 | | 312 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 664.00 | 131 423.00 | | 139 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 1 028.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | 366.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 655.00 | 157 734.00 | | 454 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 758.00 | 178 784.00 | | 537 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 779.00 | 140 976.00 | | 223 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 359.00 | 91.00 | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 609.00 | 91.00 | | 100 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 263.00 | 91.00 | | 79 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 088.00 | 52 248.00 | | 155 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 234.00 | 44 807.00 | | 80 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 854.00 | 7 441.00 | | 74 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 858.00 | 81 982.00 | 129 352.00 | 312 858.00 |
VP Divers | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 655.00 | 223 779.00 | 129 352.00 | 454 655.00 |