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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 853.00 | 224 746.00 | 269 107.00 | 493 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 780.00 | 231 673.00 | 269 107.00 | 500 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 112.00 | 231 673.00 | 365 439.00 | 597 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | -3 372.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 12 002.00 | 4 878.00 | | 12 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 382.00 | 231 663.00 | | 193 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 841.00 | 157 213.00 | | 153 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 992.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156.00 | 3 705.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 437.00 | 393 574.00 | | 353 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 439.00 | 398 451.00 | | 365 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 834.00 | 223 779.00 | | 200 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 221.00 | 78 274.00 | | 77 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 469.00 | 81 646.00 | | 73 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | -3 372.00 | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 453.00 | 59 626.00 | | 119 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 453.00 | 59 626.00 | | 119 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 3 400.00 | 12 000.00 | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 876.00 | 38 136.00 | 116 141.00 | 230 876.00 |
VI Groupe et associés | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 698.00 | 6 698.00 | 12 000.00 | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 574.00 | 200 834.00 | 116 141.00 | 393 574.00 |