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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 405.00 | 119 277.00 | 92 128.00 | 211 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 345.00 | 121 997.00 | 94 348.00 | 216 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
072 Créances – Autres | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
084 Disponibilités | 183 012.00 | | 183 012.00 | 183 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 502.00 | | 274 502.00 | 274 502.00 |
110 Total général Actif | 490 847.00 | 121 997.00 | 368 850.00 | 490 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 537.00 | | | 234 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 734.00 | | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
252 Charges sociales | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 477.00 | | | 223 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |