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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 682.00 | 125 070.00 | 89 612.00 | 214 682.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 622.00 | 127 790.00 | 91 832.00 | 219 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
110 Total général Actif | 460 009.00 | 127 790.00 | 332 219.00 | 460 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 905.00 | | | 232 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 910.00 | | | 233 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
252 Charges sociales | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 865.00 | | | 865.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |