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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 795.00 | 42 053.00 | 51 742.00 | 93 795.00 |
040 Immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 625.00 | 42 311.00 | 117 313.00 | 159 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 066.00 | 546.00 | 8 519.00 | 9 066.00 |
072 Créances – Autres | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 480.00 | 546.00 | 106 933.00 | 107 480.00 |
110 Total général Actif | 267 105.00 | 42 858.00 | 224 246.00 | 267 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 243.00 | | | 182 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
252 Charges sociales | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |