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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 036.00 | 78 830.00 | 44 206.00 | 123 036.00 |
040 Immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 869.00 | 79 088.00 | 109 781.00 | 188 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 465.00 | 546.00 | 11 918.00 | 12 465.00 |
072 Créances – Autres | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 878.00 | 546.00 | 176 331.00 | 176 878.00 |
110 Total général Actif | 365 748.00 | 79 634.00 | 286 113.00 | 365 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 551.00 | | | 244 551.00 |
242 Autres charges externes. | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
252 Charges sociales | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 550.00 | | | 190 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 272.00 | | | 175 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |