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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
AP Constructions | 664 227.00 | 44 305.00 | 619 922.00 | 664 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 288.00 | 4 566.00 | 34 722.00 | 39 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 696.00 | 53 492.00 | 756 204.00 | 809 696.00 |
AX Avances et acomptes | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 133.00 | 102 363.00 | 1 537 770.00 | 1 640 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 434.00 | 102 363.00 | 1 607 071.00 | 1 709 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 49 543.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 082.00 | | | -14 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 819.00 | -63 626.00 | | -264 819.00 |
DL TOTAL (I) | -277 801.00 | -12 982.00 | | -277 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 075.00 | 695 650.00 | | 653 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 997.00 | 355 492.00 | | 1 016 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 46 841.00 | | 45 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 208.00 | 4 225.00 | | 124 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 873.00 | 1 102 210.00 | | 1 884 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 071.00 | 1 089 227.00 | | 1 607 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 603.00 | 1 102 210.00 | | 1 276 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 88.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 562.00 | 165 300.00 | 196 862.00 | 31 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 562.00 | 165 300.00 | 196 862.00 | 31 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 898.00 | 190 405.00 | | 199 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 717.00 | 254 032.00 | | 464 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 819.00 | -63 626.00 | | -264 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 782.00 | 153 371.00 | | 128 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 230.00 | | 726 904.00 | 913 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 230.00 | | 726 904.00 | 913 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 855.00 | 79 508.00 | | 22 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 79 508.00 | | 22 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 082.00 | 43 813.00 | 182 611.00 | 652 082.00 |
VI Groupe et associés | 965 660.00 | 965 660.00 | | 965 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 873.00 | 1 276 604.00 | 182 611.00 | 1 884 873.00 |