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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
AP Constructions | 664 228.00 | 77 517.00 | 586 711.00 | 664 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 10 067.00 | 31 879.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 712.00 | 137 001.00 | 929 711.00 | 1 066 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 490.00 | 224 585.00 | 1 656 905.00 | 1 881 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BZ Autres créances | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 430.00 | 224 585.00 | 1 712 845.00 | 1 937 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -278 902.00 | -14 082.00 | | -278 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 991.00 | -264 819.00 | | -46 991.00 |
DL TOTAL (I) | -324 793.00 | -277 802.00 | | -324 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 639.00 | 653 076.00 | | 785 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 934.00 | 1 016 998.00 | | 1 143 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 382.00 | 45 039.00 | | 55 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 554.00 | 124 209.00 | | 25 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 598.00 | 45 551.00 | | 10 598.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 638.00 | 1 884 873.00 | | 2 037 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 845.00 | 1 607 071.00 | | 1 712 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 638.00 | 1 276 604.00 | | 2 037 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 887.00 | 165 300.00 | 209 187.00 | 43 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 887.00 | 165 300.00 | 209 187.00 | 43 887.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 3 000.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 514.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 514.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 2 486.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 550.00 | 199 899.00 | | 209 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 542.00 | 464 718.00 | | 256 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 991.00 | -264 819.00 | | -46 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 134.00 | | 241 356.00 | 1 640 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 134.00 | | 240 506.00 | 1 640 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 363.00 | 122 222.00 | | 102 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 363.00 | 122 222.00 | | 102 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VB T. V. A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 639.00 | 785 639.00 | | 785 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 597.00 | 1 092 597.00 | | 1 092 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 847.00 | | | 211 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 638.00 | 2 037 638.00 | | 2 037 638.00 |