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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AP Constructions | 2 958 632.00 | 1 434 008.00 | 1 524 624.00 | 2 958 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 217.00 | 1 434 008.00 | 1 581 209.00 | 3 015 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CF Disponibilités | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 155.00 | 1 434 008.00 | 1 698 147.00 | 3 132 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 388.00 | 178 723.00 | | 154 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | 61 379.00 | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 168 223.00 | 241 202.00 | | 168 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 590.00 | 1 612 436.00 | | 1 498 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 19 576.00 | | 29 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 546.00 | | |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 230.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 924.00 | 1 633 207.00 | | 1 529 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 147.00 | 1 874 409.00 | | 1 698 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 924.00 | 1 633 207.00 | | 1 529 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 397.00 | | 366 397.00 | 366 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 397.00 | | 366 397.00 | 366 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 17 255.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 398.00 | 419 980.00 | | 366 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 663.00 | 358 601.00 | | 353 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 735.00 | 61 379.00 | | 12 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 178.00 | | 101 992.00 | 2 955 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 615.00 | 19 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 953.00 | 3 015 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 2 958 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 362.00 | | 78 608.00 | 2 881 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 616.00 | | 23 384.00 | 36 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 787.00 | 163 221.00 | | 1 270 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 787.00 | 163 221.00 | | 1 270 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 851.00 | 1 400 851.00 | | 1 400 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 924.00 | 1 529 924.00 | | 1 529 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 016.00 | 37 589.00 | | 37 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 739.00 | 11 560.00 | | 11 739.00 |
ST Autres comptes | 27 003.00 | 9 059.00 | | 27 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 903.00 | 7 958.00 | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 016.00 | 37 589.00 | | 37 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 515.00 | 83 875.00 | | 72 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 205.00 | 15 876.00 | | 17 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 645.00 | 88 577.00 | | 101 645.00 |