| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AP Constructions | 2 981 360.00 | 1 600 502.00 | 1 380 858.00 | 2 981 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 614.00 | 1 600 502.00 | 1 437 112.00 | 3 037 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CF Disponibilités | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 942.00 | 1 600 502.00 | 1 548 440.00 | 3 148 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 123.00 | 154 388.00 | | 167 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 094.00 | 12 735.00 | | 62 094.00 |
DL TOTAL (I) | 230 317.00 | 168 223.00 | | 230 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 317.00 | 1 498 590.00 | | 1 267 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 29 782.00 | | 35 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 123.00 | 1 529 924.00 | | 1 318 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 440.00 | 1 698 147.00 | | 1 548 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 123.00 | 1 529 924.00 | | 1 318 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 380.00 | | 441 380.00 | 441 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 380.00 | | 441 380.00 | 441 380.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 2 247.00 | | 17 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 383.00 | 366 398.00 | | 441 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 289.00 | 353 663.00 | | 379 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 094.00 | 12 735.00 | | 62 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 217.00 | | 67 418.00 | 3 015 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 850.00 | 19 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 022.00 | 3 037 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 2 981 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 632.00 | | 23 899.00 | 2 958 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 385.00 | | 43 519.00 | 19 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 008.00 | 166 494.00 | | 1 434 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 008.00 | 166 494.00 | | 1 434 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 264.00 | 1 183 264.00 | | 1 183 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 272.00 | | | 231 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 123.00 | 1 318 123.00 | | 1 318 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 028.00 | 37 016.00 | | 36 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | 11 739.00 | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 49 147.00 | 27 003.00 | | 49 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 812.00 | 2 903.00 | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 028.00 | 37 016.00 | | 36 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 208.00 | 72 515.00 | | 89 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 079.00 | 17 205.00 | | 20 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 080.00 | 101 645.00 | | 115 080.00 |