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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 874.00 | 5 787.00 | 6 662.00 |
040 Immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 886.00 | 874.00 | 63 012.00 | 63 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
084 Disponibilités | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
110 Total général Actif | 183 773.00 | 874.00 | 182 899.00 | 183 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
230 Autres produits | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
252 Charges sociales | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | | | 874.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 272.00 | | | 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 215.00 | | | 12 215.00 |