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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 215.00 | 8 836.00 | 10 379.00 | 19 215.00 |
040 Immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 440.00 | 8 836.00 | 67 604.00 | 76 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
084 Disponibilités | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 757.00 | | 199 757.00 | 199 757.00 |
110 Total général Actif | 276 197.00 | 8 836.00 | 267 361.00 | 276 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 477.00 | | | 232 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
252 Charges sociales | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |