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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 794.00 | | 492 794.00 | 492 794.00 |
AP Constructions | 3 354 156.00 | 1 496 044.00 | 1 858 112.00 | 3 354 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 600.00 | 58 005.00 | 2 595.00 | 60 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 909 629.00 | 1 556 127.00 | 2 353 502.00 | 3 909 629.00 |
BT Marchandises | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 334.00 | 1 556 127.00 | 2 531 206.00 | 4 087 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 314.00 | 316 696.00 | | 349 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 32 618.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 369 803.00 | 350 414.00 | | 369 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 973.00 | 151 946.00 | | 92 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 214.00 | 2 052 292.00 | | 2 046 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 119 119.00 | | 14 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 442.00 | 11 007.00 | | 7 442.00 |
EA Autres dettes | | 12 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161 404.00 | 2 346 920.00 | | 2 161 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 206.00 | 2 697 334.00 | | 2 531 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 278.00 | 2 270 266.00 | | 2 161 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 197.00 | | 294 197.00 | 294 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 197.00 | | 294 197.00 | 294 197.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 6 191.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 238.00 | 322 503.00 | | 294 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 850.00 | 289 885.00 | | 274 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 388.00 | 32 618.00 | | 19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 734.00 | | 113 765.00 | 3 797 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 3 909 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 909 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 604.00 | | 110 025.00 | 3 799 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 870.00 | | 3 740.00 | -1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 848.00 | 195 279.00 | | 1 360 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 848.00 | 195 279.00 | | 1 360 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 398.00 | 2 038 398.00 | | 2 038 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 278.00 | 2 161 278.00 | | 2 161 278.00 |