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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 512 405.00 | | 512 405.00 | 512 405.00 |
AP Constructions | 3 530 654.00 | 1 649 387.00 | 1 881 267.00 | 3 530 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 737.00 | 1 712 065.00 | 2 393 672.00 | 4 105 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | 2 269.00 | 1 266.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 706.00 | 2 269.00 | 66 437.00 | 68 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 443.00 | 1 714 334.00 | 2 460 109.00 | 4 174 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 368 703.00 | 349 314.00 | | 368 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 19 388.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 406 641.00 | 369 803.00 | | 406 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 283.00 | 2 046 214.00 | | 2 023 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | 14 649.00 | | 13 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 457.00 | 7 442.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 469.00 | 2 161 404.00 | | 2 053 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 109.00 | 2 531 206.00 | | 2 460 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 469.00 | 2 161 278.00 | | 2 053 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 722.00 | | 321 722.00 | 321 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 722.00 | | 321 722.00 | 321 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 3 421.00 | | 7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 830.00 | 294 238.00 | | 467 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 992.00 | 274 850.00 | | 430 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 838.00 | 19 388.00 | | 36 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 629.00 | | 196 108.00 | 3 909 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 105 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 629.00 | | 196 108.00 | 3 909 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 127.00 | 155 938.00 | | 1 556 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 127.00 | 155 938.00 | | 1 556 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 917.00 | 2 015 917.00 | | 2 015 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 469.00 | 2 053 469.00 | | 2 053 469.00 |