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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 195.00 | | 298 195.00 | 298 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975.00 | 35 365.00 | 611.00 | 35 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 433.00 | 41 851.00 | 582.00 | 42 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 527.00 | 77 216.00 | 304 310.00 | 381 527.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CF Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 062.00 | 77 216.00 | 360 845.00 | 438 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 069.00 | 170 237.00 | | 186 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 621.00 | 15 832.00 | | -23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 171 248.00 | 194 869.00 | | 171 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 178.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 13 462.00 | | 19 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | 29 121.00 | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | 137 279.00 | 140 458.00 | | 137 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 597.00 | 183 220.00 | | 189 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 845.00 | 378 089.00 | | 360 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 1 593.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 15 319.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 143.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 930.00 | 413 336.00 | | 339 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 551.00 | 397 504.00 | | 363 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 621.00 | 15 832.00 | | -23 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 125.00 | 4 091.00 | | 73 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 125.00 | 4 091.00 | | 73 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 516.00 | 13 670.00 | 123 846.00 | 137 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 445.00 | 32 522.00 | 4 923.00 | 37 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 597.00 | 65 751.00 | 123 846.00 | 189 597.00 |