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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 195.00 | | 298 195.00 | 298 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 97.00 | 471.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 542.00 | 77 921.00 | 2 621.00 | 80 542.00 |
040 Immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 228.00 | 78 018.00 | 306 210.00 | 384 228.00 |
060 Stock marchandises | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
072 Créances – Autres | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
084 Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
110 Total général Actif | 426 984.00 | 78 018.00 | 348 965.00 | 426 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 765.00 | 337 643.00 | | 331 765.00 |
230 Autres produits | 6 465.00 | 2 265.00 | | 6 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 230.00 | 339 907.00 | | 338 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 132.00 | 123 623.00 | | 125 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | -655.00 | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 96 730.00 | 88 381.00 | | 96 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 598.00 | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 734.00 | 128 332.00 | | 110 734.00 |
252 Charges sociales | 16 494.00 | 15 778.00 | | 16 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 4 091.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | 1 165.00 | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 726.00 | 363 313.00 | | 353 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 496.00 | -23 405.00 | | -15 496.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | 904.00 | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -672.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 899.00 | -23 621.00 | | -14 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 568.00 | | | 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 527.00 | | | 381 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |