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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4.00 | 4 419.00 | 4 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 240.00 | 15 963.00 | 277.00 | 16 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 071.00 | 52 617.00 | 34 454.00 | 87 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 936.00 | 68 584.00 | 39 351.00 | 107 936.00 |
BP En cours de production de services | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
BZ Autres créances | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
CF Disponibilités | 447 141.00 | | 447 141.00 | 447 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 347.00 | | 739 347.00 | 739 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 284.00 | 68 584.00 | 778 699.00 | 847 284.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 750.00 | | | 417 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
DL TOTAL (I) | 652 710.00 | | | 652 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 699.00 | | | 778 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 426.00 | | 34 813.00 | 83 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 107 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 459.00 | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | 103 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | 4 424.00 | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 966.00 | | 30 189.00 | 80 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 831.00 | 18 056.00 | 10 302.00 | 60 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 4.00 | 2 459.00 | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 372.00 | 18 052.00 | 7 843.00 | 58 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
VP Divers | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 862.00 | 280 862.00 | | 280 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |