| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 921.00 | 96 092.00 | 59 829.00 | 155 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 785.00 | 116 756.00 | 60 029.00 | 176 785.00 |
BN En cours de production de biens | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
BZ Autres créances | 354 998.00 | | 354 998.00 | 354 998.00 |
CF Disponibilités | 578 981.00 | | 578 981.00 | 578 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 160.00 | | 1 079 160.00 | 1 079 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 946.00 | 116 756.00 | 1 139 190.00 | 1 255 946.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 906.00 | | | 779 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
DL TOTAL (I) | 946 129.00 | | | 946 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 190.00 | | | 1 139 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 444.00 | | | 187 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 671.00 | | 36 115.00 | 140 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 047.00 | | 36 115.00 | 136 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 786.00 | 15 970.00 | | 100 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 1 471.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | 14 500.00 | | 97 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 049.00 | 9 433.00 | 5 617.00 | 15 049.00 |
VI Groupe et associés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 999.00 | 354 999.00 | | 354 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 127.00 | 489 127.00 | | 489 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 061.00 | 187 444.00 | 5 617.00 | 193 061.00 |