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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 848.00 | 1 746.00 | 380 102.00 | 381 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 151.00 | 1 746.00 | 427 405.00 | 429 151.00 |
CU Autres participations | 380 102.00 | | 380 102.00 | 380 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 381.00 | -90 997.00 | | -61 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 503.00 | 29 616.00 | | 22 503.00 |
DL TOTAL (I) | 361 121.00 | 338 619.00 | | 361 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 722.00 | 73 978.00 | | 58 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 6 176.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 284.00 | 80 261.00 | | 66 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 405.00 | 418 880.00 | | 427 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 284.00 | 80 261.00 | | 66 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 516.00 | 10 309.00 | | 9 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 801.00 | 100 821.00 | | 94 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 298.00 | 71 206.00 | | 72 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 503.00 | 29 616.00 | | 22 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 848.00 | | | 381 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 102.00 | | | 380 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |