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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 102.00 | | 375 102.00 | 375 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 633.00 | | 408 633.00 | 408 633.00 |
CU Autres participations | 375 102.00 | | 375 102.00 | 375 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 879.00 | -61 381.00 | | -38 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 044.00 | 22 503.00 | | 29 044.00 |
DL TOTAL (I) | 390 165.00 | 361 121.00 | | 390 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 58 722.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 59.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 397.00 | 7 468.00 | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 467.00 | 66 284.00 | | 18 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 633.00 | 427 405.00 | | 408 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 467.00 | 66 284.00 | | 18 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 593.00 | 9 516.00 | | 21 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 48.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | 48.00 | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 719.00 | -48.00 | | 14 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 198.00 | 94 801.00 | | 123 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 154.00 | 72 298.00 | | 94 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 044.00 | 22 503.00 | | 29 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 848.00 | | | 381 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 375 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 375 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 746.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 102.00 | | | 380 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |