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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 220.00 | | 820 220.00 | 820 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 256 547.00 | | 256 547.00 | 256 547.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 043.00 | | 275 043.00 | 275 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 263.00 | | 1 095 263.00 | 1 095 263.00 |
CU Autres participations | 820 220.00 | | 820 220.00 | 820 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 120.00 | 264 120.00 | | 264 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DG Autres réserves | 703 491.00 | 803 491.00 | | 703 491.00 |
DH Report à nouveau | -66 352.00 | -54 833.00 | | -66 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 540.00 | -11 519.00 | | 82 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 211.00 | 1 027 671.00 | | 1 010 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 296.00 | 58 087.00 | | 67 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 973.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 305.00 | 17 760.00 | | 12 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 051.00 | 81 820.00 | | 85 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 263.00 | 1 109 492.00 | | 1 095 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 401.00 | -5 760.00 | | -6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 518.00 | 29 640.00 | | 118 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 978.00 | 41 159.00 | | 35 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 540.00 | -11 519.00 | | 82 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 647.00 | 274 647.00 | | 274 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |