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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 220.00 | | 820 220.00 | 820 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 239 315.00 | | 239 315.00 | 239 315.00 |
CF Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 438.00 | | 274 438.00 | 274 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 658.00 | | 1 094 658.00 | 1 094 658.00 |
CU Autres participations | 820 220.00 | | 820 220.00 | 820 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 120.00 | 264 120.00 | | 264 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DG Autres réserves | 703 491.00 | 703 491.00 | | 703 491.00 |
DH Report à nouveau | -33 812.00 | -66 352.00 | | -33 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 805.00 | 82 540.00 | | 47 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 016.00 | 1 010 211.00 | | 1 008 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358.00 | 67 296.00 | | 14 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 5 450.00 | | 6 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 813.00 | 12 305.00 | | 65 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 641.00 | 85 051.00 | | 86 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 658.00 | 1 095 263.00 | | 1 094 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -6 401.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 163.00 | 118 518.00 | | 70 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 358.00 | 35 978.00 | | 22 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 805.00 | 82 540.00 | | 47 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 220.00 | | | 820 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 220.00 | | | 820 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 231 924.00 | 231 924.00 | | 231 924.00 |
VI Groupe et associés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 415.00 | 257 415.00 | | 257 415.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 729.00 | | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |