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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 132.00 | 3 532.00 | 18 600.00 | 22 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
084 Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
110 Total général Actif | 50 481.00 | 3 532.00 | 46 949.00 | 50 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 562.00 | | | 203 562.00 |
230 Autres produits | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 049.00 | | | 207 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
242 Autres charges externes. | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
252 Charges sociales | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | -932.00 | | | -932.00 |
262 Autres charges | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 231.00 | | | 216 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 143.00 | | | -15 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |