| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 132.00 | 3 532.00 | 16 600.00 | 20 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
084 Disponibilités | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
110 Total général Actif | 77 071.00 | 3 532.00 | 73 539.00 | 77 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 532.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 044.00 | 935.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 827.00 | 1 130.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 936.00 | 3 870.00 | 27 066.00 | 30 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 52 221.00 | | 52 220.00 | 52 221.00 |
CF Disponibilités | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 940.00 | 3 870.00 | 106 070.00 | 109 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
230 Autres produits | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -813.00 | | | -813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | -932.00 | | | -932.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 369.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 22 518.00 | 13 036.00 | | 22 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 750.00 | 9 563.00 | | -15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 718.00 | 27 468.00 | | 11 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 912.00 | 10 000.00 | | 9 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 18 945.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 930.00 | 16 892.00 | | 72 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 352.00 | 46 071.00 | | 94 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 070.00 | 73 539.00 | | 106 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
FD Production vendue biens | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 70.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 70.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -70.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 731.00 | 135 165.00 | | 186 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 481.00 | 125 602.00 | | 202 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 750.00 | 9 563.00 | | -15 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |