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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 617.00 | 14 623.00 | 96 994.00 | 111 617.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 237.00 | 14 623.00 | 102 614.00 | 117 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
060 Stock marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
084 Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
110 Total général Actif | 161 532.00 | 14 623.00 | 146 909.00 | 161 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 097.00 | 282 678.00 | | 299 097.00 |
222 Production stockée | 17 008.00 | -52 654.00 | | 17 008.00 |
224 Production immobilisée | 170.00 | | | 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 4 644.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 408.00 | 234 668.00 | | 318 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 733.00 | 164 465.00 | | 148 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 301.00 | -34 766.00 | | 36 301.00 |
242 Autres charges externes. | 51 366.00 | 36 087.00 | | 51 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -602.00 | | | -602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 903.00 | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 594.00 | 49 167.00 | | 47 594.00 |
252 Charges sociales | 6 475.00 | 6 899.00 | | 6 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | 514.00 | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 16.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 723.00 | 223 284.00 | | 332 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 315.00 | 11 384.00 | | -14 315.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | 55.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 137.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 984.00 | 11 192.00 | | -15 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 574.00 | | | 17 574.00 |