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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 599.00 | 16 821.00 | 107 778.00 | 124 599.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 130 199.00 | 16 821.00 | 113 378.00 | 130 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
060 Stock marchandises | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
072 Créances – Autres | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
084 Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
110 Total général Actif | 181 930.00 | 16 821.00 | 165 109.00 | 181 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 753.00 | 299 097.00 | | 337 753.00 |
222 Production stockée | -409.00 | 17 008.00 | | -409.00 |
224 Production immobilisée | 2 184.00 | 170.00 | | 2 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 895.00 | 1 800.00 | | 12 895.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 333.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 425.00 | 318 408.00 | | 352 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 892.00 | 43 618.00 | | 67 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | -3 067.00 | | -534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 936.00 | 148 733.00 | | 142 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 653.00 | 36 301.00 | | -1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 44 526.00 | 51 366.00 | | 44 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 80.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 708.00 | 47 594.00 | | 67 708.00 |
252 Charges sociales | 11 203.00 | 6 475.00 | | 11 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | 1 319.00 | | 2 810.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 305.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 446.00 | 332 723.00 | | 336 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 979.00 | -14 315.00 | | 15 979.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | 1 579.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 90.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 864.00 | -15 984.00 | | 13 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 664.00 | | | 17 664.00 |