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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 973.00 | 20 252.00 | 2 721.00 | 22 973.00 |
040 Immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 961.00 | 20 252.00 | 16 709.00 | 36 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 744.00 | | 214 744.00 | 214 744.00 |
072 Créances – Autres | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 924.00 | | 260 924.00 | 260 924.00 |
110 Total général Actif | 297 885.00 | 20 252.00 | 277 633.00 | 297 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 600.00 | 982 327.00 | | 853 600.00 |
230 Autres produits | 8 576.00 | 169.00 | | 8 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 177.00 | 982 496.00 | | 862 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 596.00 | 407 138.00 | | 336 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | -209.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 303 718.00 | 310 145.00 | | 303 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 916.00 | 8 011.00 | | 7 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 236.00 | 155 408.00 | | 133 236.00 |
252 Charges sociales | 68 584.00 | 72 890.00 | | 68 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 2 735.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 164.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 925.00 | 957 281.00 | | 851 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 251.00 | 25 215.00 | | 10 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 154.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 1 038.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 037.00 | | 3 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 992.00 | 20 986.00 | | 19 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 670.00 | | | 95 670.00 |