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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 703.00 | 18 247.00 | 456.00 | 18 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 277.00 | 22 517.00 | 14 760.00 | 37 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
CF Disponibilités | 244 065.00 | | 244 065.00 | 244 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 475.00 | | 553 475.00 | 553 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 751.00 | 22 517.00 | 568 235.00 | 590 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 591.00 | 47 891.00 | | 57 591.00 |
DH Report à nouveau | | 17 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 561.00 | 51 764.00 | | 58 561.00 |
DL TOTAL (I) | 127 153.00 | 128 591.00 | | 127 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 221.00 | 7 317.00 | | 37 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 985.00 | 43 974.00 | | 142 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 682.00 | 49 936.00 | | 72 682.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 9.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 082.00 | 101 237.00 | | 441 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 235.00 | 229 828.00 | | 568 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 029.00 | | 757 029.00 | 757 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 029.00 | | 757 029.00 | 757 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 1 843.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 843.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -1 843.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 13 964.00 | | 16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 561.00 | 697 234.00 | | 757 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 000.00 | 645 470.00 | | 699 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 561.00 | 51 764.00 | | 58 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 961.00 | | 316.00 | 36 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 316.00 | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 431.00 | 1 086.00 | | 21 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 431.00 | 1 086.00 | | 21 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
VW T.V.A. | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 082.00 | 441 082.00 | | 441 082.00 |