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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 542.00 | 21 414.00 | 43 128.00 | 64 542.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 942.00 | 21 414.00 | 43 528.00 | 64 942.00 |
060 Stock marchandises | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
072 Créances – Autres | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
084 Disponibilités | 242 574.00 | | 242 574.00 | 242 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 016.00 | | 440 016.00 | 440 016.00 |
110 Total général Actif | 504 959.00 | 21 414.00 | 483 544.00 | 504 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 180.00 | | | 65 180.00 |