| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 217.00 | 56 726.00 | 9 491.00 | 66 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 617.00 | 56 726.00 | 9 891.00 | 66 617.00 |
BT Marchandises | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BZ Autres créances | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
CF Disponibilités | 241 601.00 | | 241 601.00 | 241 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 683.00 | | 451 683.00 | 451 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 301.00 | 56 726.00 | 461 574.00 | 518 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 112.00 | | | 221 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 074.00 | | | 148 074.00 |
DL TOTAL (I) | 374 686.00 | | | 374 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 574.00 | | | 461 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 017.00 | | 600.00 | 66 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 617.00 | | 600.00 | 65 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 328.00 | 11 398.00 | | 45 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 328.00 | 11 398.00 | | 45 328.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 468.00 | 51 068.00 | 400.00 | 51 468.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |