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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 283.00 | 17 684.00 | 12 599.00 | 30 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 148.00 | 21 549.00 | 162 599.00 | 184 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
072 Créances – Autres | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
084 Disponibilités | 214 750.00 | | 214 750.00 | 214 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 598.00 | | 309 598.00 | 309 598.00 |
110 Total général Actif | 493 746.00 | 21 549.00 | 472 197.00 | 493 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 475.00 | | | 188 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 327.00 | | | 25 327.00 |