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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 4 702.00 | 1 667.00 | 6 369.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 198.00 | 35 765.00 | 69 432.00 | 105 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 967.00 | 40 468.00 | 221 499.00 | 261 967.00 |
BP En cours de production de services | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 883.00 | 8 100.00 | 192 783.00 | 200 883.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 398 585.00 | | 398 585.00 | 398 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 566.00 | 8 100.00 | 683 466.00 | 691 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 534.00 | 48 568.00 | 904 965.00 | 953 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 886.00 | | | 198 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 522 485.00 | | | 522 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 480.00 | | | 382 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 965.00 | | | 904 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 356.00 | | | 371 356.00 |