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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 833.00 | 69 899.00 | 32 933.00 | 102 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 949.00 | 87 545.00 | 164 404.00 | 251 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 463.00 | 157 444.00 | 214 018.00 | 371 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 143.00 | 157 444.00 | 340 698.00 | 498 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 149.00 | -838 683.00 | | -740 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 918.00 | 98 534.00 | | 149 918.00 |
DL TOTAL (I) | -580 230.00 | -730 149.00 | | -580 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 66 680.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 864.00 | 120 000.00 | | 129 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 362.00 | 60 992.00 | | 67 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 707.00 | 32 250.00 | | 21 707.00 |
EA Autres dettes | 701 759.00 | 831 596.00 | | 701 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 929.00 | 1 111 520.00 | | 920 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 698.00 | 381 371.00 | | 340 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 929.00 | 1 111 520.00 | | 920 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 793.00 | | 280 793.00 | 280 793.00 |
FD Production vendue biens | 458 138.00 | | 458 138.00 | 458 138.00 |
FG Production vendue services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 844.00 | | 739 844.00 | 739 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 737.00 | 606 942.00 | | 747 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 819.00 | 508 408.00 | | 597 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 918.00 | 98 534.00 | | 149 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 666.00 | 38 985.00 | 10 680.00 | 49 666.00 |