| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 833.00 | 80 324.00 | 22 508.00 | 102 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 565.00 | 117 986.00 | 152 578.00 | 270 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 332.00 | 198 310.00 | 192 022.00 | 390 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 157 835.00 | | 157 835.00 | 157 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 689.00 | | 199 689.00 | 199 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 022.00 | 198 310.00 | 391 711.00 | 590 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 230.00 | -740 149.00 | | -590 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 922.00 | 149 918.00 | | 214 922.00 |
DL TOTAL (I) | -365 308.00 | -580 230.00 | | -365 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 235.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 864.00 | 129 864.00 | | 179 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 67 362.00 | | 60 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 953.00 | 21 707.00 | | 20 953.00 |
EA Autres dettes | 495 270.00 | 701 759.00 | | 495 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 020.00 | 920 929.00 | | 757 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 711.00 | 340 698.00 | | 391 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 749.00 | 920 929.00 | | 261 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
FD Production vendue biens | 505 920.00 | | 505 920.00 | 505 920.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 358.00 | | 856 358.00 | 856 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 103.00 | 747 737.00 | | 865 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 181.00 | 597 819.00 | | 650 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 922.00 | 149 918.00 | | 214 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 271.00 | | 495 271.00 | 495 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 838.00 | 35 903.00 | 10 935.00 | 46 838.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 020.00 | 261 750.00 | 495 271.00 | 757 020.00 |