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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 289.00 | | 433 289.00 | 433 289.00 |
BZ Autres créances | 536 896.00 | | 536 896.00 | 536 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 184.00 | | 970 184.00 | 970 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 183.00 | 122 999.00 | 970 184.00 | 1 093 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 442.00 | -52 580.00 | | -43 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 670.00 | 9 138.00 | | 39 670.00 |
DK Provisions réglementées | 350 220.00 | 326 137.00 | | 350 220.00 |
DL TOTAL (I) | 563 949.00 | 500 195.00 | | 563 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | 6 054.00 | | 9 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 7 273.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 699.00 | 200 660.00 | | 366 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 236.00 | 230 487.00 | | 406 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 184.00 | 730 682.00 | | 970 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 565.00 | | 1 213 565.00 | 1 213 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 565.00 | | 1 213 565.00 | 1 213 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 635.00 | | 1 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 438.00 | 24 718.00 | | 25 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 438.00 | -24 718.00 | | -25 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -5 333.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 987.00 | 1 086 764.00 | | 1 225 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 317.00 | 1 077 626.00 | | 1 186 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 670.00 | 9 138.00 | | 39 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 137.00 | 24 084.00 | | 326 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 137.00 | 24 084.00 | | 326 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 095.00 | 192 095.00 | | 192 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 104.00 | 111 104.00 | | 111 104.00 |
UX Autres créances clients | 433 289.00 | | | 433 289.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
VP Divers | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 184.00 | 970 184.00 | | 970 184.00 |
VW T.V.A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 236.00 | 389 736.00 | 16 500.00 | 406 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |