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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 145.00 | 46.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 708.00 | 198 603.00 | 441 105.00 | 639 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 924.00 | 11 619.00 | 50 305.00 | 61 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 102.00 | 210 367.00 | 492 735.00 | 703 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 083.00 | 41 703.00 | 233 380.00 | 275 083.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 208.00 | 41 703.00 | 335 505.00 | 377 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 309.00 | 252 070.00 | 828 239.00 | 1 080 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | -9 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 845.00 | 111 814.00 | | 114 845.00 |
DL TOTAL (I) | 122 545.00 | 109 674.00 | | 122 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 400.00 | 119 437.00 | | 280 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 547.00 | 117 033.00 | | 194 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 211.00 | 16 027.00 | | 47 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 625.00 | 47 981.00 | | 115 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 078.00 | 204 026.00 | | 54 078.00 |
EA Autres dettes | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 694.00 | 504 661.00 | | 705 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 239.00 | 614 335.00 | | 828 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 870.00 | 159 134.00 | 37 638.00 | 88 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 870.00 | 158 989.00 | 37 638.00 | 88 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 778.00 | 6 481.00 | 25 925.00 | 39 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 602.00 | 168 602.00 | | 168 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 400.00 | 102 462.00 | 177 938.00 | 280 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 391.00 | 278 112.00 | 1 279.00 | 279 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 694.00 | 494 459.00 | 203 862.00 | 705 694.00 |