| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 986.00 | 461.00 | 1 447.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 350.00 | 4 986.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 025.00 | 539 234.00 | 485 791.00 | 1 025 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 448.00 | 44 233.00 | 116 215.00 | 160 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 229.00 | 584 803.00 | 611 426.00 | 1 196 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 320 994.00 | | 320 994.00 | 320 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 472.00 | 71 068.00 | 405 404.00 | 476 472.00 |
BZ Autres créances | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
CF Disponibilités | 284 417.00 | | 284 417.00 | 284 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 499.00 | 71 068.00 | 1 185 431.00 | 1 256 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 729.00 | 655 871.00 | 1 796 857.00 | 2 452 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 464.00 | 125 467.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 169 631.00 | 133 167.00 | | 169 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 431.00 | 311 313.00 | | 591 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 814.00 | 298 986.00 | | 196 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 700.00 | 19 380.00 | | 59 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 937.00 | 116 379.00 | | 147 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 163.00 | 137 183.00 | | 163 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 674.00 | 31 888.00 | | 435 674.00 |
EA Autres dettes | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 226.00 | 915 130.00 | | 1 627 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 857.00 | 1 048 296.00 | | 1 796 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 700.00 | 915 130.00 | | 1 161 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 938.00 | | 289 938.00 | 289 938.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 972 953.00 | | 972 953.00 | 972 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 892.00 | | 1 262 892.00 | 1 262 892.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 388.00 | 16 388.00 | | 7 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 700.00 | 54 471.00 | | 61 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 528.00 | 54 471.00 | | 72 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 2 509.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 733.00 | 52 580.00 | | 28 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 404.00 | 55 089.00 | | 29 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 124.00 | -618.00 | | 43 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 41 987.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 936.00 | 1 245 827.00 | | 1 336 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 472.00 | 1 120 361.00 | | 1 300 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 464.00 | 125 467.00 | | 36 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 831.00 | 137 296.00 | | 131 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 414.00 | | 325 375.00 | 939 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 559.00 | 1 196 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 559.00 | 1 190 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 688.00 | | 322 680.00 | 936 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 2 695.00 | 1 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 440.00 | 239 189.00 | 39 826.00 | 385 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 419.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 872.00 | 238 771.00 | 39 826.00 | 384 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 674.00 | 435 674.00 | | 435 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 284 634.00 | 284 634.00 | | 284 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
VB T. V. A. | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 375.00 | 125 725.00 | 403 020.00 | 578 375.00 |
VI Groupe et associés | 169 998.00 | 169 998.00 | | 169 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 289.00 | | | 403 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 996.00 | 642 996.00 | | 642 996.00 |
VW T.V.A. | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 650.00 | 1 102 000.00 | 403 020.00 | 1 554 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 5 006.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 450.00 | 7 146.00 | | 16 450.00 |
ST Autres comptes | 327 094.00 | 312 750.00 | | 327 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 113.00 | 169 731.00 | | 161 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 868 230.00 | 741 014.00 | | 868 230.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 11 732.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | 770.00 | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | 5 776.00 | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 874.00 | 224 458.00 | | 317 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 587.00 | 124 483.00 | | 230 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 457.00 | 501 360.00 | | 505 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |