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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 11 609.00 | 886.00 | 12 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 115.00 | 17 729.00 | 94 386.00 | 112 115.00 |
060 Stock marchandises | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
110 Total général Actif | 118 304.00 | 17 729.00 | 100 575.00 | 118 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 980.00 | 3 028.00 | | 1 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 203.00 | 121 533.00 | | 103 203.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 183.00 | 124 563.00 | | 105 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 123.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 542.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 942.00 | 11 571.00 | | 7 942.00 |
242 Autres charges externes. | 26 929.00 | 24 638.00 | | 26 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 6 516.00 | | 5 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 126.00 | 55 968.00 | | 35 126.00 |
252 Charges sociales | 11 395.00 | 17 940.00 | | 11 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 859.00 | 118 159.00 | | 87 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 324.00 | 6 404.00 | | 17 324.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | 3 646.00 | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | 1 565.00 | | 1 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 249.00 | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 993.00 | 8 236.00 | | 14 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 310.00 | | | 3 310.00 |