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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 12 431.00 | 64.00 | 12 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 115.00 | 18 551.00 | 93 564.00 | 112 115.00 |
060 Stock marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
110 Total général Actif | 118 303.00 | 18 551.00 | 99 752.00 | 118 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 918.00 | 1 980.00 | | 1 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 873.00 | 103 203.00 | | 95 873.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 792.00 | 105 183.00 | | 97 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 832.00 | 500.00 | | 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 843.00 | 7 942.00 | | 5 843.00 |
242 Autres charges externes. | 24 937.00 | 26 929.00 | | 24 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 5 108.00 | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 261.00 | 35 126.00 | | 36 261.00 |
252 Charges sociales | 9 947.00 | 11 395.00 | | 9 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 859.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 350.00 | 87 859.00 | | 82 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 443.00 | 17 324.00 | | 15 443.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 1 049.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 588.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 1 793.00 | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 402.00 | 14 993.00 | | 12 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |