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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 754.00 | | 1 168 754.00 | 1 168 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 460.00 | 31 512.00 | 38 948.00 | 70 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 100.00 | 85 752.00 | 76 348.00 | 162 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 815.00 | 236 765.00 | 1 284 050.00 | 1 520 815.00 |
BT Marchandises | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 483.00 | | 157 483.00 | 157 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 297.00 | 236 765.00 | 1 441 532.00 | 1 678 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 522.00 | 197 432.00 | | 276 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 779.00 | 79 090.00 | | 40 779.00 |
DL TOTAL (I) | 537 300.00 | 496 522.00 | | 537 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 848.00 | 603 717.00 | | 540 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 65 207.00 | | 53 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 36 457.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 232.00 | 932 139.00 | | 838 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 532.00 | 1 428 661.00 | | 1 441 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 232.00 | 932 139.00 | | 838 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 238.00 | | 1 324 238.00 | 1 324 238.00 |
FG Production vendue services | | 16 483.00 | 16 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 238.00 | 16 483.00 | 1 340 721.00 | 1 324 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 936.00 | 56 433.00 | | 61 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | 7 563.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 7 563.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 3 539.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 3 539.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 4 023.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 18 365.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 696.00 | 1 291 929.00 | | 1 345 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 917.00 | 1 212 839.00 | | 1 304 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 779.00 | 79 090.00 | | 40 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 176.00 | | 639.00 | 1 520 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 754.00 | | | 1 168 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 921.00 | | 639.00 | 231 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 568.00 | 23 197.00 | | 213 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 067.00 | 23 197.00 | | 94 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 66 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 657.00 | 514 657.00 | | 514 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VI Groupe et associés | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 232.00 | 838 232.00 | | 838 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 593.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 199.00 | 11 657.00 | | 14 199.00 |
ST Autres comptes | 38 771.00 | 25 975.00 | | 38 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 603.00 | 34 515.00 | | 37 603.00 |
YT Sous‐traitance | 4 870.00 | 13 237.00 | | 4 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 583.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | 1 176.00 | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 640.00 | 75 146.00 | | 78 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 180.00 | 61 465.00 | | 65 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 443.00 | 85 384.00 | | 95 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |