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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
BZ Autres créances | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
CF Disponibilités | 619 041.00 | | 619 041.00 | 619 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 328.00 | | 717 328.00 | 717 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 328.00 | | 717 328.00 | 717 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 831.00 | 317 300.00 | | 367 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 336.00 | 50 531.00 | | 55 336.00 |
DL TOTAL (I) | 643 167.00 | 587 831.00 | | 643 167.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 416 109.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 176.00 | 233 664.00 | | 31 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 149 065.00 | | 25 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 16 191.00 | | 737.00 |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 10 414.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 161.00 | 825 443.00 | | 74 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 328.00 | 1 479 274.00 | | 717 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 161.00 | 825 443.00 | | 74 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 12 753.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 559.00 | | 566 559.00 | 566 559.00 |
FG Production vendue services | | 5 621.00 | 5 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 559.00 | 5 621.00 | 572 180.00 | 566 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 206.00 | 60 969.00 | | 16 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 10 944.00 | | 1 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 40.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 116.00 | | | 1 253 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 257.00 | 40.00 | | 1 253 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 744.00 | 10 904.00 | | 96 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | 12 784.00 | | 14 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 181.00 | 1 431 664.00 | | 1 988 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 845.00 | 1 381 134.00 | | 1 932 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 336.00 | 50 531.00 | | 55 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 815.00 | | | 1 520 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 815.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 501.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 168 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 560.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 754.00 | | | 1 168 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 560.00 | | | 232 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 043.00 | 7 656.00 | 267 699.00 | 260 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 542.00 | 7 656.00 | 148 198.00 | 140 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 302.00 | | | 426 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 658.00 | | | 829 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 150.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 836.00 | 25 889.00 | | 27 836.00 |
ST Autres comptes | 21 295.00 | 38 387.00 | | 21 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 259.00 | 52 679.00 | | 23 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | 6 244.00 | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 612.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | 762.00 | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 512.00 | 78 807.00 | | 26 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 011.00 | 82 310.00 | | 29 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 815.00 | 123 199.00 | | 73 815.00 |